Assistente Financeiro

Baixa e Recebimentos:

? Realizar a conferência do fechamento do caixa.
? Diariamente realizar baixa nos valores recebidos dos clientes conforme o relatório enviado pelo Setor Contas a Pagar.
? Manter as planilhas de valores recebidos atualizadas todos os dias.

Cobranças:

? Realizar diariamente cobranças aos clientes e atualizar planilha “contas a receber” com esses dados de acordo com o fechamento de cada cliente.
? Diariamente conferir o faturamento enviado pelo cliente.
? Emitir NFs com recorrência de acordo com fechamento de cada cliente.
? Emitir boleto pelo aplicativo da Conta Inter de acordo com o fechamento de cada cliente.
? Emitir Recibos preenchendo os brancos dos talões, de acordo com o fechamento de cada cliente.

Gestão Click:

? Efetuar lançamentos das taxas do Detran dos clientes no sistema “Gestão Click” para pagamento.
? Diariamente efetuar lançamento de todas as Ordens de Serviços no sistema “Gestão Click”, buscando as O.S. na “planilha do financeiro” do Drive.

Os fechamentos de cada cliente são identificados na planilha do setor de“contas a receber” e podem ser semanal, quinzenal ou mensal.